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TELOS IBRX50 FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 245,90 M

Preço da cota

R$ 235,5623

Rentabilidade TELOS IBRX50 FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TELOS IBRX50 FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TELOS IBRX50 FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TELOS IBRX50 FIA

-
CNPJ
09.075.867/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido -45,61 M
  • ETF
    307,41%
    R$ -140.216.272,24
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ 5.275,00
  • Caixa
    -0,11%
    R$ 51.544,24
  • Valores a Receber
    -2,47%
    R$ 1.128.880,81
  • Títulos Públicos
    -3,11%
    R$ 1.418.914,21
  • Valores a Pagar
    -3,46%
    R$ 1.576.036,67
  • Fundos de Investimento
    -198,25%
    R$ 90.424.203,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • ETF
    BOVA11 arrow_forward
    * BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
    R$ -140.216.272,24
    307,41%
  • Mercado Futuro Futuro / Ibovespa - FUT IND * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 5.275,00
    -0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.544,24
    -0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.128.880,81
    -2,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.418.914,21
    -3,11%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.576.036,67
    -3,46%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 90.424.203,76
    -198,25%
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ESTATÍSTICAS do TELOS IBRX50 FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,73% 1,71% 6,99% 11,40% 26,66% 26,46% 135,56%
Volatilidade 17,50% 14,69% 18,34% 15,34% 15,02% 17,77% 22,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TELOS IBRX50 FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TELOS IBRX50 FIA

ATUAL -

COTISTAS TELOS IBRX50 FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TELOS IBRX50 FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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