Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,19 MPreço da cota
R$ 2,100234
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
-
CNPJ21.320.420/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 28,19 M
-
99,83%R$ 28.143.326,77
-
0,21%R$ 58.585,25
-
0,02%R$ 7.037,66
-
-0,06%R$ -16.536,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.318.278,5240,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.776.893,8838,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.048.154,3721,45%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 58.585,250,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.037,660,02%
-
Mercado Futuro DI1FN26 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -16.536,80-0,06%
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ESTATÍSTICAS do TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,25% | -1,25% | 2,05% | 6,67% | 18,53% | 16,57% | 110,02% |
Volatilidade | 3,16% | 0,00% | 3,24% | 3,61% | 5,35% | 6,49% | 6,16% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
-
DRAWDOWN TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO
ATUAL
-