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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,914843

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

-
CNPJ
21.320.420/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 94,87 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 94.738.184,61
  • Opções
    0,15%
    R$ 137.664,00
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 87.219,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.636,26
  • Mercado Futuro
    -0,12%
    R$ -109.612,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.083.815,45
    48,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.256.661,88
    45,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.397.707,28
    5,69%
  • Opções CPMCUS84 US84 * Opções - Posições titulares
    R$ 137.664,00
    0,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 82.990,15
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.636,26
    0,01%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 4.229,66
    0,00%
  • Mercado Futuro DI1FF26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -109.612,00
    -0,12%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,27% -0,50% 0,00% -0,57% -7,97% -5,61% 91,48%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 4,57% 14,40% 10,65% 7,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0,50% mínimo e 2,00% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores (i) pessoas físicas e/ou jurídicas em geral (ii) fundos de investimento (iii) entidades fechadas de previdência complementar e (iv) Regimes Próprios de Previdência Social (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior aos seguintes índices: 50% (cinquenta por cento) em IMA-S, 25% (vinte e cinco por cento) em IRF-M e 25% (vinte e cinco por cento) em IMA-B.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.