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QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,02 M

Preço da cota

R$ 2,249315

Rentabilidade QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

-
CNPJ
21.732.619/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 17,12 M
  • Investimento Exterior
    76,43%
    R$ 13.080.627,24
  • Títulos Públicos
    13,17%
    R$ 2.253.799,76
  • Fundos de Investimento
    6,88%
    R$ 1.177.761,59
  • Valores a Receber
    1,64%
    R$ 280.356,15
  • Caixa
    1,41%
    R$ 241.681,79
  • Mercado Futuro
    0,39%
    R$ 66.194,80
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 14.783,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.253.799,76
    13,17%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.801.385,02
    10,53%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.600.588,62
    9,35%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.464.929,29
    8,56%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.320.545,16
    7,72%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.282.234,34
    7,49%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.226.048,86
    7,16%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.177.761,59
    6,88%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 979.496,29
    5,72%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 947.742,50
    5,54%
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ESTATÍSTICAS do QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% -0,20% 10,01% 10,33% 17,99% 19,06% 124,93%
Volatilidade 2,71% 2,16% 2,71% 3,32% 3,69% 3,55% 6,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN QUASAR LAT BON BRL FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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