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TARPON INTERSECTION I FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 32,10 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,04 M

Preço da cota

R$ 1,305510

Rentabilidade TARPON INTERSECTION I FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON INTERSECTION I FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON INTERSECTION I FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON INTERSECTION I FIC FIA

TARPON INTERSECTION I FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ
50.190.969/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 68,51 K
  • Valores a Pagar
    95,71%
    R$ 65.569,87
  • Valores a Receber
    2,48%
    R$ 1.699,57
  • Caixa
    1,81%
    R$ 1.242,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 20.506,42
    29,93%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 20.000,00
    29,19%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 19.834,21
    28,95%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 3.538,49
    5,16%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.513,80
    2,21%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.242,24
    1,81%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 753,22
    1,10%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 615,82
    0,90%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 314,60
    0,46%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 185,72
    0,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TARPON INTERSECTION I FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 32,91% -1,34% 32,10% 3,31% -% -% 5,61%
Volatilidade 20,20% 14,90% 18,96% 21,73% 21,63% 21,63% 21,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON INTERSECTION I FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON INTERSECTION I FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TARPON INTERSECTION I FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON INTERSECTION I FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,02%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0.0
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 2,00% à 2,02% a.a.. sobre o PL.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento e regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Ações e/ou cotas de fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado (Fundos Investidos, ou isoladamente, Fundo Investido).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundos Investidos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-