Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 115,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,35 BPreço da cota
R$ 7,868554
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TARPON GT MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TARPON GT MASTER FIA
-
CNPJ27.389.566/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 125,85 M
-
Valores a Pagar79,83%R$ 100.459.995,03
-
Ações20,16%R$ 25.373.925,18
-
Caixa0,01%R$ 10.919,52
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.040,32
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 55.908.051,0044,42%
-
Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSASR$ 44.414.263,5935,29%
-
Ações LOGN ONR$ 14.608.724,0011,61%
-
Ações TFCO PNR$ 10.650.936,008,46%
-
Ações OPCT ONR$ 114.264,000,09%
-
Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSASR$ 70.389,940,06%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 32.259,760,03%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 24.275,320,02%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 10.919,520,01%
-
Valores a Pagar COTAS EMITIRR$ 10.000,000,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TARPON GT MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 28,67% | 5,93% | 22,19% | 27,92% | 115,39% | 138,39% | 686,86% |
| Volatilidade | 16,86% | 16,49% | 18,20% | 17,60% | 17,87% | 21,10% | 23,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TARPON GT MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TARPON GT MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TARPON GT MASTER FIA
ATUAL
-