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TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 88,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,69 M

Preço da cota

R$ 1,824706

Rentabilidade TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
92(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

-
CNPJ
46.450.512/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 M
  • Valores a Pagar
    99,72%
    R$ 1.006.657,22
  • Valores a Receber
    0,18%
    R$ 1.860,16
  • Caixa
    0,09%
    R$ 918,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 609.688,38
    60,40%
  • Valores a Pagar PFee CO a Recolher
    R$ 274.958,19
    27,24%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 71.125,95
    7,05%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 38.555,15
    3,82%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 8.739,21
    0,87%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 1.950,29
    0,19%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.695,65
    0,17%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 918,14
    0,09%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 817,81
    0,08%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 817,81
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,08% 5,23% 16,70% 21,64% 88,80% -% 82,47%
Volatilidade 16,46% 17,29% 16,26% 15,67% 16,21% 18,38% 18,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% o Ibovespa
Observações da taxa adm. 2% a.a. (dois por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 92 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido em cotas do TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 46.450.491.0001-73, também administrado pela ADMINISTRADOR e gerido pelo GESTOR (Fundo Master).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do Fundo Master.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-