Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 88,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 813,36 MPreço da cota
R$ 2,661434
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
62(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
-
CNPJ39.346.123/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 4,80 M
-
Valores a Pagar99,91%R$ 4.795.779,64
-
Valores a Receber0,08%R$ 3.632,50
-
Caixa0,02%R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 3.820.146,7479,58%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 677.398,3314,11%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 251.123,015,23%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 37.027,140,77%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 8.580,130,18%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 3.391,400,07%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 750,000,02%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 750,000,02%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 240,190,01%
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ESTATÍSTICAS do TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,01% | 5,23% | 17,48% | 21,36% | 88,69% | 101,15% | 163,61% |
| Volatilidade | 16,51% | 17,29% | 16,52% | 15,90% | 16,34% | 18,59% | 18,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-