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ATENA TAPYR FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 109,63 M

Preço da cota

R$ 8,773304

Rentabilidade ATENA TAPYR FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATENA TAPYR FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ATENA TAPYR FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ATENA TAPYR FIC FI RF CP

-
CNPJ
17.627.210/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 147,23 M
  • Fundos de Investimento
    98,51%
    R$ 145.032.132,66
  • Títulos Públicos
    0,69%
    R$ 1.022.148,08
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 1.010.140,65
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 164.635,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ATENA TAPYR MASTER FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 145.032.132,66
    98,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.022.148,08
    0,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.009.998,44
    0,69%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 164.635,71
    0,11%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 142,21
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ATENA TAPYR FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,85% 0,23% 6,60% 12,14% 25,76% 43,22% 209,73%
Volatilidade 0,20% 0,04% 0,20% 0,22% 0,18% 0,16% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATENA TAPYR FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATENA TAPYR FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ATENA TAPYR FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ATENA TAPYR FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ATENA TAPYR FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0.5000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do ATENA TAPYR MASTER FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 23.225.882/0001-99.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.