Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 62,70 MPreço da cota
R$ 1,182605
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
-
CNPJ40.899.683/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 54,37 M
-
Fundos de Investimento76,38%R$ 41.529.586,20
-
Investimento Exterior23,44%R$ 12.745.172,40
-
Títulos Públicos0,08%R$ 42.079,08
-
Valores a Receber0,06%R$ 30.425,67
-
Valores a Pagar0,05%R$ 24.876,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.639.312,7515,89%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.429.737,3611,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.647.980,0610,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.458.210,9510,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.051.103,119,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.911.573,329,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.662.867,446,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.588.804,316,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.232.632,905,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.346.025,344,31%
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ESTATÍSTICAS do TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,80% | -1,11% | 6,56% | 7,31% | 12,62% | 12,66% | 18,20% |
| Volatilidade | 8,73% | 0,00% | 7,49% | 6,34% | 5,39% | 5,51% | 5,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE
ATUAL
-