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T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 38,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 45,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,19 M

Preço da cota

R$ 1,443423

Rentabilidade T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

-
CNPJ
37.843.206/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 4,36 M
  • Fundos de Investimento
    35,96%
    R$ 1.567.124,57
  • Valores a Pagar
    35,50%
    R$ 1.546.862,33
  • Investimento Exterior
    27,37%
    R$ 1.192.544,88
  • Títulos Públicos
    0,70%
    R$ 30.385,18
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 20.549,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 21,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.567.124,57
    35,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.546.862,33
    35,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.192.544,88
    27,37%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 20.549,81
    0,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.203,38
    0,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.181,80
    0,35%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 21,60
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 37,59% 1,54% 17,32% 38,92% 45,01% 15,52% 44,34%
Volatilidade 11,93% 12,02% 13,49% 11,85% 12,11% 14,94% 15,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

ATUAL -

COTISTAS T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO