Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 128,04 MPreço da cota
R$ 14,6971
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
-
CNPJ23.502.654/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 233,05 M
-
Títulos Públicos76,39%R$ 178.024.298,78
-
Valores a Pagar8,86%R$ 20.651.093,86
-
Outros7,39%R$ 17.214.506,51
-
Valores a Receber7,36%R$ 17.157.685,46
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.853.452,5822,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.157.580,0416,80%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 36.108.600,5415,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.982.788,7212,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 20.651.093,868,86%
-
Outros NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 17.214.506,517,39%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 17.157.685,467,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.265.986,004,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.404.515,272,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.235.698,852,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,00% | 0,22% | 6,21% | 10,22% | 19,76% | 41,01% | 46,47% |
| Volatilidade | 0,61% | 0,29% | 1,10% | 1,10% | 1,38% | 1,31% | 1,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FI RF LP
ATUAL
-