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SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,85 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,03 B

Preço da cota

R$ 14,1400

Rentabilidade SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

SULAMERICA CREDITO ASG BB FIF RF CP INVESTIMENTO SUSTENTAVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
52.580.782/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 262,35 M
  • Debêntures
    43,29%
    R$ 113.580.768,24
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    39,68%
    R$ 104.104.977,86
  • Títulos Públicos
    14,98%
    R$ 39.312.146,23
  • Fundos de Investimento
    1,86%
    R$ 4.891.382,98
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 452.089,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.687,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 39.312.146,23
    14,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.297.002,41
    4,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.636.005,76
    3,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.773.810,87
    3,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.379.714,38
    2,81%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 7.071.006,44
    2,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.043.718,72
    2,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.662.763,54
    2,54%
  • Debêntures BSA318
    R$ 5.604.609,04
    2,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.322.471,34
    2,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,57% 1,13% 6,85% 14,88% -% -% 28,40%
Volatilidade 0,25% 0,12% 0,23% 0,18% 0,24% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SULA CRED ASG BB FI FINANCEIRO RF CP INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%, acrescido de 0,50% ao ano.
Observações da taxa adm. 0,30% do patrimônio líquido ao ano. A taxa de administração estabelecida compreende às taxas de administração dos fundos investidos.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

A Classe é destinada ao Público em Geral, assim entendido para fins deste Regulamento, exclusivamente para receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas, de acordo com a regulamentação vigente, inclusive de regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Res. CMN 4.963/21.

restrição investimento

Não há

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que seguem os aspectos ASG (ambiental, social e de governança corporativa) mencionados no parágrafo abaixo disponíveis no mercado de renda fixa, relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, com exceção de operações que resultem em rendimento de taxa de juros pré-determinado.

política de investimento

O FUNDO possui compromisso de concentração em renda fixa, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, e crédito.
classe risco 1
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.