anúncio

SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 297,16 M

Preço da cota

R$ 48,3363

Rentabilidade SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
CNPJ
09.326.708/0001-01
GESTOR
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE REC
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

212873

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 518,29 M
  • Títulos Públicos
    99,75%
    R$ 516.981.954,80
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 1.505.402,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -198.413,88
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 88.560.073,45
    17,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 72.210.677,61
    13,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 66.538.859,73
    12,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 56.661.668,12
    10,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.314.814,45
    9,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 47.426.082,37
    9,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.711.206,53
    8,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 38.097.582,32
    7,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.525.969,53
    6,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.323.094,82
    1,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,00% 0,36% 4,58% -0,52% 10,30% 16,73% 383,36%
Volatilidade 4,96% 5,20% 4,69% 5,98% 6,03% 8,60% 7,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do IMA-B
Observações da taxa adm. N/D
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 2.500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é superar, a médio/longo prazo, a variação do IMA-B

política de investimento

O fundo investe no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação das taxas de juros e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sulamericainvestimentos.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição, integrantes ou não do seu grupo econômico ("Distribuidores"). A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o ADMINISTRADOR, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores. O serviço de distribuição de cotas é renumerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional

Conflita Venda

Os Distribuidores e o Principal Distribuidor assumem a obrigação contratual junto ao ADMINISTRADOR de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneração pela prestação de serviços de distribuição das cotas dos fundos de investimento. Adicionalmente, o ADMINISTRATOR e os Distribuidores possuem procedimentos para verificar a adequação dos produtos/serviços ao perfil de seus clientes (suitability), com o objetivo de recomendar o que for mais adequado às necessidades dos clientes