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SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,95 M

Preço da cota

R$ 11,5754

Rentabilidade SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 2.500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 2.500,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

-
CNPJ
33.701.795/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2021
  • Patrimônio Líquido 2,99 M
  • Debêntures
    88,89%
    R$ 2.656.177,39
  • Títulos Públicos
    8,30%
    R$ 248.146,55
  • Outros
    2,48%
    R$ 74.001,00
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 7.120,81
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 1.728,44
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 49,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ELPLB4
    R$ 255.174,04
    8,54%
  • Debêntures SBSPC4
    R$ 252.830,88
    8,46%
  • Debêntures MRSL17
    R$ 248.602,59
    8,32%
  • Debêntures ALGA26
    R$ 247.725,37
    8,29%
  • Debêntures VALE29
    R$ 246.368,68
    8,24%
  • Debêntures GASP15
    R$ 238.697,32
    7,99%
  • Debêntures ENGI28
    R$ 230.766,10
    7,72%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 213.703,70
    7,15%
  • Debêntures PETR15
    R$ 176.161,00
    5,90%
  • Debêntures PALF18
    R$ 126.645,67
    4,24%
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ESTATÍSTICAS do SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 8,94% 15,75%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 2,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SUL AM DEB INC HEDGE ADV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 2.500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. N/D
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 2.500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é acompanhar, a médio/longo prazo, a variação do IMA-B5.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (?Ativos de Infraestrutura?), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos previstos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sulamericainvestimentos.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR, em nome dos fundos de investimento ou em nome próprio (no caso de agentes autônomos de investimento), pode contratar outros prestadores de serviços de distribuição, integrantes ou não do seu grupo econômico ("Distribuidores"). A remuneração dos Distribuidores é paga mensalmente e equivale, como regra geral, a percentuais negociados com o ADMINISTRADOR, incidentes sobre a parcela da taxa de administração cobrada pelos fundos de investimento e calculada com base no valor diário das aplicações mantidas pelos cotistas indicados pelos Distribuidores. O serviço de distribuição de cotas é renumerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional

Conflita Venda

Os Distribuidores e o Principal Distribuidor assumem a obrigação contratual junto ao ADMINISTRADOR de dar conhecimento a seus clientes, na forma que julgar pertinente, de que podem receber remuneração pela prestação de serviços de distribuição das cotas dos fundos de investimento. Adicionalmente, o ADMINISTRATOR e os Distribuidores possuem procedimentos para verificar a adequação dos produtos/serviços ao perfil de seus clientes (suitability), com o objetivo de recomendar o que for mais adequado às necessidades dos clientes