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STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,46 M

Preço da cota

R$ 1,518608

Rentabilidade STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
47(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

STRIVO YIELD 45 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD
CNPJ
46.785.261/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,04 M
  • Fundos de Investimento
    99,27%
    R$ 5.007.668,32
  • Valores a Pagar
    0,73%
    R$ 36.969,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,22% 7,49% 13,94% 22,89% 38,27% -% 51,86%
Volatilidade 9,97% 30,60% 13,18% 9,75% 7,16% 6,45% 6,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN STRIVO YIELD 45 FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 2.0000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 47 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como qualificados, (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter rentabilidade acima do CDI através da alocação majoritária de seus recursos no Strivo Yield 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 46.847.516/0001-77, conforme alterado..

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica