SRM EXODUS 5 FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

13,38 %

Rentabilidade (24m)

26,17 %

Volatilidade (12m)

0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 71,52 M

Preço da cota

R$ 2,117638

Rentabilidade SRM EXODUS 5 FIC FIM CP

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO SRM EXODUS 5 FIC FIM CP

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO SRM EXODUS 5 FIC FIM CP

0,20%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SRM EXODUS 5 FIC FIM CP

SRM EXODUS 5 FC DE FI MULT CRED PRIV

CNPJ

26.360.089/0001-90

GESTOR

NOVA S.R.M.

ADMINISTRADOR

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA

Multimercados

Multimercados Estrat. Específica

Multimercados

Crédito Privado

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

443441

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 8,44 M
Fundos de Investimento

94,61%

R$ 7.982.314,61
Caixa

3,95%

R$ 333.561,07
Valores a Pagar

1,36%

R$ 114.790,25
Valores a Receber

0,08%

R$ 6.751,27

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL

R$ 7.982.314,61

94,61%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 333.561,07

3,95%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 114.790,25

1,36%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 6.751,27

0,08%