Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,29 MPreço da cota
R$ 1,144601
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SRK CAPITAL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SRK CAPITAL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SRK CAPITAL FIM CP IE
-
CNPJ46.729.365/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 24,87 M
-
Fundos de Investimento70,68%R$ 17.577.287,51
-
Títulos Públicos19,96%R$ 4.963.170,20
-
Valores a Receber9,34%R$ 2.321.937,84
-
Valores a Pagar0,03%R$ 7.756,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.148.259,6728,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.714.976,1418,96%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.321.937,849,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.195.908,828,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.454.135,595,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.342.630,545,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.266.821,495,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.045.190,464,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 767.196,513,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 621.561,272,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SRK CAPITAL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,87% | -3,04% | -2,77% | -3,06% | 6,80% | -% | 14,46% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 15,01% | 8,30% | 5,73% | 5,58% | 5,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SRK CAPITAL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SRK CAPITAL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SRK CAPITAL FIM CP IE
ATUAL
-