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SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,95 M

Preço da cota

R$ 100,6597

Rentabilidade SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

-
CNPJ
38.377.512/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 35,11 M
  • Fundos de Investimento
    98,72%
    R$ 34.661.146,21
  • Títulos Públicos
    1,01%
    R$ 355.522,66
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 80.191,90
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 13.177,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SQUADRA MASTER LONG ONLY FIA arrow_forward
    R$ 34.661.146,21
    98,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 355.522,66
    1,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 80.191,90
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.177,27
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,51% 3,79% -4,76% -4,95% 23,28% 16,00% 0,66%
Volatilidade 23,67% 25,79% 23,86% 19,48% 17,72% 19,80% 20,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SQUADRA LO ADVISORY XP FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,80%
taxa máx. (adm.) 3,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no décimo quinto dia corrido da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas naturais ou jurídicas em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, cujo investimento no FUNDO tenha sido intermediado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 02.332.886/0001-04) ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de buscar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em ações

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SQUADRA MASTER LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 09.288.254/0001-21 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas. O estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-