Rentabilidade (12m)
arrow_downward -56,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -62,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 37,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 215,08 MPreço da cota
R$ 3,374056
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX UNIQUE FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX UNIQUE FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX UNIQUE FIM IE
-
CNPJ26.406.415/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 258,90 M
-
Investimento Exterior99,97%R$ 258.825.395,06
-
Valores a Pagar0,01%R$ 35.918,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
-
Caixa0,00%R$ 8.576,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 258.355.135,9099,79%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 470.259,160,18%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 35.918,510,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 8.576,650,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX UNIQUE FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -15,16% | -0,38% | -7,55% | -56,52% | -62,08% | 14,33% | 237,41% |
| Volatilidade | 28,00% | 15,06% | 27,32% | 37,94% | 53,06% | 55,48% | 47,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX UNIQUE FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX UNIQUE FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX UNIQUE FIM IE
ATUAL
-