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SPX UNIQUE FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 43,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -33,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 39,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 145,69 M

Preço da cota

R$ 4,708170

Rentabilidade SPX UNIQUE FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX UNIQUE FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX UNIQUE FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX UNIQUE FIM IE

-
CNPJ
26.406.415/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 179,01 M
  • Investimento Exterior
    99,99%
    R$ 178.991.665,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.459,33
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.862,79
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 178.991.665,27
    99,99%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 8.459,33
    0,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.862,79
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX UNIQUE FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -16,17% -2,47% -4,78% 43,46% -33,69% -42,24% 370,82%
Volatilidade 46,27% 41,83% 44,89% 39,70% 38,85% 48,72% 46,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX UNIQUE FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX UNIQUE FIM IE

ATUAL -

COTISTAS SPX UNIQUE FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPX UNIQUE FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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