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SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 148,43 M

Preço da cota

R$ 1,511420

Rentabilidade SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

-
CNPJ
35.646.238/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 124,02 M
  • Debêntures
    28,83%
    R$ 35.753.674,08
  • Títulos Públicos
    25,21%
    R$ 31.260.099,86
  • Investimento Exterior
    22,40%
    R$ 27.774.752,88
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,83%
    R$ 23.358.128,24
  • Outros
    2,44%
    R$ 3.027.651,54
  • Títulos Privados
    1,05%
    R$ 1.296.703,83
  • Fundos de Investimento
    0,99%
    R$ 1.224.525,97
  • Mercado Futuro
    0,12%
    R$ 154.138,57
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 77.838,55
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 66.049,56
  • Ações
    0,01%
    R$ 12.556,08
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.317,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.774.752,88
    22,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.628.914,22
    18,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.755.079,35
    6,25%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 3.882.122,12
    3,13%
  • Debêntures CTGE23
    R$ 3.195.223,45
    2,58%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 3.188.139,73
    2,57%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170627 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 3.023.466,18
    2,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.929.182,91
    2,36%
  • Debêntures WIZS11
    R$ 1.904.982,14
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.737.217,19
    1,40%
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ESTATÍSTICAS do SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,21% 0,57% 6,92% 20,39% 31,68% 46,16% 50,86%
Volatilidade 2,63% 0,00% 2,47% 2,69% 2,97% 2,81% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

ATUAL -

COTISTAS SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX SEAHAWK GLOBAL M FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO