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SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,83 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 576,28 M

Preço da cota

R$ 1,189117

Rentabilidade SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CP LP - RESP LIMITADA
CNPJ
53.077.797/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 131,22 M
  • Títulos Públicos
    89,41%
    R$ 117.325.324,51
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,40%
    R$ 13.642.699,18
  • Fundos de Investimento
    0,17%
    R$ 227.712,64
  • Caixa
    0,02%
    R$ 20.280,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.771,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 117.325.324,51
    89,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.135.851,43
    3,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.121.341,89
    3,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.460.083,18
    1,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 925.422,68
    0,71%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS – SIMPAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 227.712,64
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.280,16
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.771,76
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 0,58% 5,83% -% -% -% 10,14%
Volatilidade 1,33% 1,30% 1,81% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

ATUAL -

COTISTAS SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

ATUAL -

DRAWDOWN SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP LP – R

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0,3% a.a.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, não podendo o montante investido em Ativos Incentivados ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido da CLASSE.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto