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SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 57,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,73 M

Preço da cota

R$ 1,720879

Rentabilidade SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

-
CNPJ
41.632.904/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 41,67 M
  • Investimento Exterior
    64,83%
    R$ 27.011.070,32
  • Ações
    19,80%
    R$ 8.251.495,36
  • Valores a Receber
    7,63%
    R$ 3.180.891,90
  • Títulos Públicos
    7,13%
    R$ 2.971.461,65
  • Mercado Futuro
    0,55%
    R$ 229.932,04
  • Caixa
    0,05%
    R$ 20.570,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.011.070,32
    64,83%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 4.849.779,70
    11,64%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.180.891,90
    7,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.971.461,65
    7,13%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 2.752.314,72
    6,61%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 649.400,94
    1,56%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 101.610,20
    0,24%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 68.482,64
    0,16%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 59.839,20
    0,14%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.570,12
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,68% 7,20% 19,35% 22,40% 57,12% 83,94% 72,67%
Volatilidade 12,33% 0,00% 12,31% 11,15% 10,97% 13,15% 14,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO