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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,31 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 261,98 M

Preço da cota

R$ 1,242983

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.741.342/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 89,34 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 89.329.754,06
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.634,70
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.688,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 23.300.927,66
    26,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.636.895,97
    18,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.066.524,10
    17,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.501.062,66
    15,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.252.472,51
    9,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.139.219,07
    4,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.100.572,57
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.736.258,28
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 595.821,24
    0,67%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.634,70
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,17% 0,05% 7,31% 14,05% -% -% 19,06%
Volatilidade 0,14% 0,01% 0,10% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FI RF RESP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0200% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundos de investimento geridos pelo GESTOR destinados à investidoresem geral.Este Anexo observa, no que diz respeito às modalidades de investimento,as vedações estabelecidas pela Resolução do CMN nº 4.994/22 do CMN,e alterações posteriores, ("Resolução 4.994/22") e da Resolução nº4.963/21 do CMN, e alterações posteriores, ("Resolução 4.963"), porémnão os limites de alocação e concentração, não havendoresponsabilidade e/ou compromisso por parte do ADMINISTRADOR e/oudo GESTOR, com

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo da classe é proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos permitidos no anexo desta classe e de acordo com as restrições previstas na legislação vigente. Para atingir os seus objetivos, a Classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em (a) títulos da dívida pública federa

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica