Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 620,80 MPreço da cota
R$ 4,495804
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX APACHE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX APACHE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX APACHE MASTER FIA
-
CNPJ16.565.084/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2023
-
Patrimônio Líquido 364,18 M
-
84,34%R$ 307.162.298,21
-
10,34%R$ 37.654.325,37
-
4,25%R$ 15.487.431,47
-
0,80%R$ 2.923.340,00
-
0,31%R$ 1.140.923,42
-
0,01%R$ 44.913,55
-
0,01%R$ 32.373,60
-
0,01%R$ 24.121,55
-
0,00%R$ -6.791,00
-
-0,08%R$ -279.572,60
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.654.325,3710,34%
-
R$ 22.579.434,226,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.487.431,474,25%
-
R$ 15.074.577,364,14%
-
R$ 14.572.254,064,00%
-
R$ 14.192.064,103,90%
-
R$ 13.144.333,853,61%
-
R$ 13.040.811,353,58%
-
R$ 12.699.909,203,49%
-
R$ 11.295.310,003,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPX APACHE MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,87% | -3,40% | 6,79% | 26,10% | 37,96% | 20,77% | 349,58% |
Volatilidade | 12,48% | 0,00% | 13,85% | 14,84% | 18,79% | 19,48% | 21,14% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX APACHE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX APACHE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX APACHE MASTER FIA
ATUAL
-