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SPS I FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -27,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 56,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,283649

Rentabilidade SPS I FIC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS I FIC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPS I FIC FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPS I FIC FIA IE

-
CNPJ
30.077.132/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 8,56 M
  • Valores a Pagar
    50,00%
    R$ 4.279.592,74
  • Caixa
    49,26%
    R$ 4.216.325,65
  • Valores a Receber
    0,74%
    R$ 63.267,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 4.276.235,29
    49,96%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 4.216.325,65
    49,26%
  • Valores a Receber Valor a Receber
    R$ 59.936,62
    0,70%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 3.333,40
    0,04%
  • Valores a Receber TAXA ADM ADMISTRA
    R$ 3.166,73
    0,04%
  • Valores a Receber GALGO
    R$ 163,74
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 20,15
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 3,90
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPS I FIC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -30,90% -7,77% 0,00% -27,76% -2,24% -82,49% -71,64%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 56,90% 42,13% 45,70% 45,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPS I FIC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPS I FIC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS SPS I FIC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPS I FIC FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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