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SOMMA QP1 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,17 B

Preço da cota

R$ 3,632148

Rentabilidade SOMMA QP1 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA QP1 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SOMMA QP1 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOMMA QP1 FIM

-
CNPJ
14.879.592/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 746,71 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 746.657.704,57
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 25.978,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.304,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.725,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 201.714.523,23
    27,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 182.369.639,96
    24,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 164.315.327,98
    22,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 83.031.127,61
    11,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 50.986.952,77
    6,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.187.612,94
    5,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.839.936,22
    2,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.646.595,97
    0,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 565.987,89
    0,08%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 25.978,90
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA QP1 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,79% 0,56% 5,89% 10,97% 21,90% 33,83% 263,21%
Volatilidade 0,39% 0,24% 0,38% 0,32% 0,28% 0,33% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOMMA QP1 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOMMA QP1 FIM

ATUAL -

COTISTAS SOMMA QP1 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SOMMA QP1 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOMMA QP1 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO