Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 113,94 MPreço da cota
R$ 20.419,0061
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIT II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOLIT II FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOLIT II FIM CP IE
-
CNPJ34.172.594/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2021
-
Patrimônio Líquido 10,26 M
-
Ações75,18%R$ 7.713.408,58
-
Valores a Receber15,94%R$ 1.635.572,64
-
Fundos de Investimento8,70%R$ 892.923,14
-
Valores a Pagar0,18%R$ 18.076,92
-
Caixa0,00%R$ 1,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações G5 REALTY AÇÃOR$ 5.913.408,5857,64%
-
Ações G5 AFAC AFACR$ 1.800.000,0017,54%
-
Valores a Receber Ajuste Cota DespesaR$ 1.635.572,6415,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 870.765,438,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.157,710,22%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 8.000,000,08%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 6.613,440,06%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 3.368,240,03%
-
Valores a Pagar TX ESCRITURA PROVISÃOR$ 95,240,00%
-
Caixa BRADESCO CAIXA * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SOLIT II FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | -% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 364,93% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 135,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOLIT II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOLIT II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SOLIT II FIM CP IE
ATUAL
-