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SOLIT FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,72 M

Preço da cota

R$ 5.262,9890

Rentabilidade SOLIT FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIT FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SOLIT FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOLIT FIM CP IE

-
CNPJ
23.865.920/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 30,72 M
  • Títulos Públicos
    31,66%
    R$ 9.727.205,68
  • Debêntures
    30,09%
    R$ 9.243.798,12
  • Fundos de Investimento
    19,33%
    R$ 5.938.427,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,24%
    R$ 4.376.465,63
  • Valores a Pagar
    3,68%
    R$ 1.130.683,07
  • Investimento Exterior
    2,85%
    R$ 875.126,64
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 12.723,68
  • Caixa
    0,02%
    R$ 7.415,12
  • Outros
    -1,91%
    R$ -587.505,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.219.507,09
    13,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.341.025,21
    7,62%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
    R$ 1.483.214,00
    4,83%
  • Fundos de Investimento HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 1.467.804,00
    4,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.459.021,47
    4,75%
  • Debêntures CSAN33
    R$ 1.416.654,37
    4,61%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.130.683,07
    3,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.117.441,17
    3,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.106.189,19
    3,60%
  • Fundos de Investimento KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 1.004.536,00
    3,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SOLIT FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,15% 0,76% 0,00% 0,00% 8,00% 17,79% 426,30%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,34% 5,59% 36,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOLIT FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOLIT FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS SOLIT FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN SOLIT FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOLIT FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO