Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,09 MPreço da cota
R$ 1.233,6624
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SIGULER G BSSF II FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SIGULER G BSSF II FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SIGULER G BSSF II FIM CP LP
-
CNPJ37.011.641/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,12 M
-
Fundos de Investimento88,78%R$ 70.240.236,94
-
Títulos Públicos11,14%R$ 8.812.442,31
-
Valores a Pagar0,08%R$ 64.342,35
-
Outros0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.691.289,3317,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.074.710,6710,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.794.749,749,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.449.709,539,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.321.349,839,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.289.113,227,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.904.717,337,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.473.907,064,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.026.056,433,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.584.935,633,27%
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ESTATÍSTICAS do SIGULER G BSSF II FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,39% | 1,86% | 10,19% | 6,52% | 9,79% | -11,29% | 23,37% |
| Volatilidade | 6,81% | 0,00% | 6,89% | 11,92% | 12,93% | 17,59% | 15,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SIGULER G BSSF II FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SIGULER G BSSF II FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SIGULER G BSSF II FIM CP LP
ATUAL
-