Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 152,21 MPreço da cota
R$ 2,914695
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 300,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
-
CNPJ06.051.151/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,33 M
-
Ações63,08%R$ 24.811.452,99
-
Títulos Públicos28,14%R$ 11.069.498,22
-
Valores a Pagar6,35%R$ 2.497.022,55
-
Valores a Receber2,42%R$ 951.947,43
-
Caixa0,01%R$ 2.741,35
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.069.498,2228,14%
-
R$ 5.496.321,0013,97%
-
R$ 4.527.414,8011,51%
-
R$ 4.510.009,8611,47%
-
R$ 3.371.186,348,57%
-
R$ 3.011.628,847,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.497.022,556,35%
-
R$ 2.145.487,505,45%
-
R$ 1.749.404,654,45%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 951.947,432,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,59% | 2,81% | 3,23% | 4,10% | 23,83% | 19,53% | 131,58% |
| Volatilidade | 17,38% | 0,00% | 17,37% | 14,55% | 14,38% | 17,00% | 22,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIA
ATUAL
-