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SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 99,31 M

Preço da cota

R$ 1,889817

Rentabilidade SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

-
CNPJ
26.344.729/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,04 M
  • Títulos Públicos
    98,35%
    R$ 96.418.867,13
  • Valores a Pagar
    1,73%
    R$ 1.695.771,15
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.007,14
  • Opções
    0,00%
    R$ 2.160,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.933,34
  • Mercado Futuro
    -0,09%
    R$ -87.055,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.054.253,05
    31,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.192.411,87
    29,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.873.203,40
    22,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.325.435,78
    5,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.918.937,26
    4,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.816.421,72
    3,89%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.695.771,15
    1,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 690.215,33
    0,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 547.988,72
    0,56%
  • Mercado Futuro FUT WDO/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.145,74
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,08% 0,39% 6,62% 13,56% 25,80% 42,67% 88,98%
Volatilidade 0,45% 0,39% 0,53% 0,48% 0,42% 0,41% 1,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SIC SCHRODERS MCLAS FIM CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, pessoas físicas e jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade superior à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

O fundo possui gestão ativa, alocando os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 70,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.