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SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 619,67 M

Preço da cota

R$ 4,505192

Rentabilidade SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

-
CNPJ
13.081.159/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 378,06 M
  • Títulos Públicos
    99,82%
    R$ 377.369.951,25
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 1.204.162,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.391,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,73
  • Mercado Futuro
    -0,14%
    R$ -524.128,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 132.885.867,38
    35,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.728.790,58
    11,30%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 36.981.386,32
    9,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.288.437,22
    9,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.318.334,15
    8,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.262.308,62
    7,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.040.897,44
    6,62%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.441.244,27
    3,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 9.314.676,94
    2,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.787.686,78
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,88% -1,47% 5,83% 15,10% 20,39% 36,87% 350,52%
Volatilidade 4,40% 0,00% 3,79% 3,29% 3,49% 3,16% 3,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI INSTITUCIONAL REF IRF-M FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IRF-M
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,18% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a pessoas jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que pretendam investir por longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará em suas aplicações obter rentabilidade compatível com o Índice de Mercado Anbima IRF-M.

política de investimento

Aplica seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e privados, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do IRF-M Anbima.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.