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SICREDI LIQUIDEZ FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,52 B

Preço da cota

R$ 6,050466

Rentabilidade SICREDI LIQUIDEZ FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI LIQUIDEZ FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI LIQUIDEZ FI RF

-
CNPJ
08.212.681/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 60,17 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 60.172.869.546,41
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.466.008,79
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.175,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 298,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.589.760.857,29
    40,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 20.132.187.666,48
    33,46%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.759.999.770,28
    14,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 5.533.050.782,13
    9,20%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.157.870.470,23
    1,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.466.008,79
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 14.175,94
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 298,11
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI LIQUIDEZ FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,89% 1,00% 6,75% 12,73% 25,33% 42,28% 505,05%
Volatilidade 0,19% 0,00% 0,03% 0,18% 0,14% 0,12% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

COTISTAS SICREDI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI LIQUIDEZ FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI LIQUIDEZ FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,03% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate h:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por curto prazo, pessoas físicas e jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Gestão dos seus recursos em carteira composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou diretamente em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.