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SICREDI FI CP RESGATE FACIL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,13 B

Preço da cota

R$ 27,7137

Rentabilidade SICREDI FI CP RESGATE FACIL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI FI CP RESGATE FACIL

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SICREDI FI CP RESGATE FACIL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI FI CP RESGATE FACIL

-
CNPJ
01.627.516/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Títulos Públicos
    99,40%
    R$ 1.012.205.907,55
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 6.099.586,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.200,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 344,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.012.205.907,55
    99,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.099.586,77
    0,60%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.200,00
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 344,31
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI FI CP RESGATE FACIL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,36% 5,58% 10,89% 23,77% 39,67% 530,99%
Volatilidade 0,24% 0,01% 0,22% 0,17% 0,13% 0,11% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI FI CP RESGATE FACIL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI FI CP RESGATE FACIL

ATUAL -

COTISTAS SICREDI FI CP RESGATE FACIL

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI FI CP RESGATE FACIL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI FI CP RESGATE FACIL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por curto prazo, pessoas físicas e jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Aplica seus recursos em carteira de ativos composta exclusivamente por títulos públicos federais, com prazo médio de vencimento de no máximo 60 dias, investindo preponderantemente em operações com vencimento de um dia - overnight.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.