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SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 41,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,21 M

Preço da cota

R$ 1,554602

Rentabilidade SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 300,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

-
CNPJ
24.633.875/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,33 M
  • Ações
    89,08%
    R$ 15.439.459,66
  • Títulos Públicos
    8,93%
    R$ 1.547.853,56
  • Valores a Receber
    1,62%
    R$ 280.362,38
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 45.551,23
  • Caixa
    0,07%
    R$ 11.410,47
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 7.807,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 10,40
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,95% -3,95% 27,69% 41,31% 40,44% 73,79% 55,46%
Volatilidade 21,52% 0,00% 18,65% 16,60% 15,38% 15,24% 18,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI SULAMERICA VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia IBOV
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 300,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre a valorização da cota que exceder 100% da taxa Ibovespa
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores, pessoas físicas ou jurídicas em geral, e está enquadrado na Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores como apto a captar recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, e na Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores como apto a captar recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observados os limites estabelecidos nas legislações vigentes.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo busca auferir rentabilidade superior à do Índice Bovespa (Ibovespa).

política de investimento

O fundo aplicará seus recursos em uma carteira diversificada de ações, buscando rentabilidade superior ao desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa) no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.