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SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,97 B

Preço da cota

R$ 3,047019

Rentabilidade SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
14.287.871/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,47 B
  • Títulos Públicos
    85,04%
    R$ 3.798.338.438,32
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,32%
    R$ 639.391.774,61
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 28.655.715,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.971,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.681,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 807.723.974,16
    18,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 456.583.856,24
    10,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 434.247.364,84
    9,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 333.175.190,58
    7,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 324.969.942,85
    7,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 321.709.238,49
    7,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 208.883.271,77
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 203.222.544,41
    4,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 179.597.011,25
    4,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 164.399.184,01
    3,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,83% 5,72% 11,32% 25,20% 41,91% 204,70%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,24% 0,18% 0,15% 0,13% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICOOB DI FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

pessoas naturais e jurídicas que busquem rentabilidade que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interbancário

restrição investimento

Não há restrição de investimentos

objetivo

preservar o capital do investidor, acompanhando a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, submetendo-se aos riscos inerentes a esse mercado, em especial o risco de mercado, entendido como variações adversas dos preços dos ativos, por motivos macroeconômicos ou motivos microeconômicos que, eventualmente, podem produzir perdas para o fundo

política de investimento

Alocar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio do fundo em ativos que possuam rendimentos que acompanhem a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, conforme detalhado na composição da carteira no item 5 abaixo, podendo ainda realizar operações nos mercados de derivativos com finalidade exclusiva de proteção das posições detidas à vista
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores que firmaram contrato de Distribuição de Cotas de fundos de Investimento com o Bancoob DTVM receberão remuneração percentual da taxa de administração do fundo em que indicou um cotista

Conflita Venda

O esforço de venda dos fundos de investimentos é destinado exclusivamente para os fundos administrados e geridos pelo Bancoob DTVM, empresa pertencente ao conglomerado Bancoob, não havendo conflito de interesses no esforço de venda