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SHARP TE4 FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,61 M

Preço da cota

R$ 1,313473

Rentabilidade SHARP TE4 FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP TE4 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SHARP TE4 FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP TE4 FIM

-
CNPJ
19.520.908/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2020
  • Patrimônio Líquido 40,61 M
  • Títulos Públicos
    95,52%
    R$ 38.790.807,29
  • Outros
    3,69%
    R$ 1.498.465,52
  • Fundos de Investimento
    0,50%
    R$ 203.859,19
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 104.496,66
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 6.073,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.053,12
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -7,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.121.280,04
    49,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.142.093,26
    24,98%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.399.123,04
    20,68%
  • Outros TERM3/ITSA/160320/140920/61532644000115 * Compras a termo a receber
    R$ 952.093,63
    2,34%
  • Outros TERM3/IRBR/050320/010920/33376989000191 * Compras a termo a receber
    R$ 256.011,27
    0,63%
  • Outros TERM3/EMB/160320/160920/07689002000189 * Compras a termo a receber
    R$ 140.672,46
    0,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 128.310,95
    0,32%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 104.496,66
    0,26%
  • Outros TERM3/RUMO/100320/080920/71550388000142 * Compras a termo a receber
    R$ 37.588,59
    0,09%
  • Outros TERM3/PETR/170320/140920/33000167000101 * Compras a termo a receber
    R$ 33.622,71
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do SHARP TE4 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,69% -% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 31,35%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP TE4 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP TE4 FIM

ATUAL -

COTISTAS SHARP TE4 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP TE4 FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP TE4 FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,03%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como Público Alvo os fundos geridos pela GAP GESTORA e GAP EQUITIES, que buscam retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa em qualquer período de 12 meses e observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/09 do CMN.

restrição investimento

-

objetivo

Busca obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores aos instrumentos convencionais de renda fixa, com o objetivo de superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses, através de uma gestão que se baseia em capturar oportunidades nos mais diversos mercados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-