Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,64 BPreço da cota
R$ 2,881447
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP LONG BIASED MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SHARP LONG BIASED MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SHARP LONG BIASED MASTER FIA
-
CNPJ32.064.571/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 3,63 B
-
Ações61,50%R$ 2.231.550.900,15
-
Títulos Públicos29,32%R$ 1.063.684.154,06
-
Investimento Exterior7,38%R$ 267.651.056,25
-
Outros1,01%R$ 36.684.629,66
-
Valores a Receber0,44%R$ 15.935.527,96
-
BDR0,35%R$ 12.719.335,24
-
Valores a Pagar0,20%R$ 7.376.901,47
-
Mercado Futuro-0,06%R$ -2.105.317,32
-
Opções-0,14%R$ -5.171.626,11
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 881.145.213,6924,29%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 267.651.056,257,38%
-
R$ 206.854.785,755,70%
-
R$ 190.560.392,495,25%
-
R$ 150.180.936,554,14%
-
R$ 144.294.348,873,98%
-
R$ 119.487.751,573,29%
-
R$ 110.739.786,963,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 106.451.375,132,93%
-
R$ 105.185.986,902,90%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SHARP LONG BIASED MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,54% | -2,98% | 8,77% | 20,01% | 27,33% | 22,80% | 188,14% |
| Volatilidade | 8,47% | 10,17% | 10,41% | 10,82% | 12,85% | 13,55% | 20,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SHARP LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SHARP LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SHARP LONG BIASED MASTER FIA
ATUAL
-