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SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 37,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,41 M

Preço da cota

R$ 1,693007

Rentabilidade SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

-
CNPJ
46.391.571/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 9,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,64%
    R$ 9.192.963,25
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 16.199,73
  • Títulos Públicos
    0,16%
    R$ 15.054,93
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.014,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FIA arrow_forward
    R$ 9.192.963,25
    99,64%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 16.199,73
    0,18%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.054,93
    0,16%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.014,53
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,74% -3,55% 18,11% 37,36% 30,05% 66,27% 69,30%
Volatilidade 21,60% 0,00% 19,82% 17,83% 16,85% 16,08% 17,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,95% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 15,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 1.9450% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 15,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 32.318.881/0001-80 ("Fundo Master")

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica