Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 76,73 MPreço da cota
R$ 1,290713
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
-
CNPJ42.046.919/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2023
-
Patrimônio Líquido 43,49 M
-
Ações63,67%R$ 27.691.119,07
-
Títulos Públicos20,27%R$ 8.817.572,56
-
BDR15,74%R$ 6.845.301,26
-
Valores a Pagar0,20%R$ 86.436,67
-
Caixa0,08%R$ 36.350,77
-
Valores a Receber0,08%R$ 34.277,19
-
Opções-0,04%R$ -17.191,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.817.572,5620,27%
-
R$ 6.020.295,8413,84%
-
R$ 4.934.142,2711,34%
-
R$ 4.282.759,989,85%
-
R$ 3.108.071,127,15%
-
R$ 2.803.541,936,45%
-
R$ 2.593.094,345,96%
-
R$ 2.563.489,505,89%
-
Ações MEGA3R$ 2.337.667,305,37%
-
R$ 1.911.158,994,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 35,25% | -0,02% | 25,24% | 16,87% | 20,55% | 44,34% | 29,08% |
| Volatilidade | 21,98% | 13,95% | 23,49% | 20,73% | 18,05% | 18,74% | 19,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SHARP EQUITY VALUE PREV A MASTER FIA
ATUAL
-