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SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 582,82 M

Preço da cota

R$ 6,788440

Rentabilidade SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

-
CNPJ
13.549.298/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 860,27 M
  • Ações
    62,77%
    R$ 539.960.638,36
  • Títulos Públicos
    24,64%
    R$ 211.966.891,57
  • Investimento Exterior
    11,10%
    R$ 95.517.914,70
  • Valores a Receber
    0,94%
    R$ 8.120.343,53
  • BDR
    0,60%
    R$ 5.158.900,00
  • Outros
    0,07%
    R$ 571.504,80
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 76.338,68
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -92.740,54
  • Opções
    -0,12%
    R$ -1.014.117,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,19% 10,65% 4,10% 5,33% 29,58% 28,59% 612,47%
Volatilidade 23,41% 22,96% 25,25% 20,09% 17,48% 18,52% 19,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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