Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,01 BPreço da cota
R$ 6,615236
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
-
CNPJ13.549.298/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 860,27 M
-
Ações62,77%R$ 539.960.638,36
-
Títulos Públicos24,64%R$ 211.966.891,57
-
Investimento Exterior11,10%R$ 95.517.914,70
-
Valores a Receber0,94%R$ 8.120.343,53
-
BDR0,60%R$ 5.158.900,00
-
Outros0,07%R$ 571.504,80
-
Valores a Pagar0,01%R$ 76.338,68
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -92.740,54
-
Opções-0,12%R$ -1.014.117,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 211.966.891,5724,64%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 95.517.914,7011,10%
-
R$ 86.665.517,6010,07%
-
R$ 64.592.636,947,51%
-
R$ 53.521.349,646,22%
-
R$ 49.779.023,855,79%
-
R$ 48.158.844,585,60%
-
R$ 47.226.464,045,49%
-
R$ 45.571.844,855,30%
-
R$ 37.755.581,904,39%
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ESTATÍSTICAS do SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,13% | 3,19% | 4,06% | 18,42% | 30,79% | 2,63% | 594,29% |
| Volatilidade | 11,90% | 16,76% | 12,23% | 14,69% | 17,50% | 18,40% | 19,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SHARP EQUITY VALUE MASTER FIA
ATUAL
-