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SET FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 294,60 M

Preço da cota

R$ 73,7006

Rentabilidade SET FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SET FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
17(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SET FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SET FIA

-
CNPJ
02.444.266/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,68 M
  • Títulos Públicos
    62,57%
    R$ 5.431.295,15
  • Valores a Pagar
    25,31%
    R$ 2.196.770,36
  • Valores a Receber
    12,11%
    R$ 1.051.374,88
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.383,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.431.295,15
    62,57%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.196.770,36
    25,31%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.051.374,88
    12,11%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.383,65
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SET FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,29% -2,82% 13,65% -0,23% 5,40% 25,93% 302,23%
Volatilidade 18,60% 14,02% 18,46% 19,44% 17,88% 19,18% 20,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SET FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SET FIA

ATUAL -

COTISTAS SET FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SET FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SET FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBOVESPA mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto