Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,61 MPreço da cota
R$ 1,640416
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
-
CNPJ35.769.107/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 114,78 M
-
Investimento Exterior79,01%R$ 90.687.914,70
-
Títulos Públicos10,03%R$ 11.507.177,54
-
Fundos de Investimento9,79%R$ 11.238.945,97
-
Valores a Pagar1,27%R$ 1.453.400,41
-
Valores a Receber0,02%R$ 19.239,22
-
Caixa0,00%R$ 4,23
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -129.173,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 90.687.914,7079,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.820.708,315,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.686.469,234,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.453.400,411,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.895,050,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.894,960,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.894,940,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.894,850,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.894,510,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.123.894,470,98%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,58% | 0,00% | 14,64% | 23,66% | 38,10% | 36,00% | 64,04% |
| Volatilidade | 8,05% | 0,00% | 7,23% | 7,04% | 7,75% | 8,46% | 9,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SCHRODER TECH EQUITY LS FIM IE
ATUAL
-