SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,32 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 136,98 M

Preço da cota

R$ 1,127742

Rentabilidade SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
37.539.419/0001-26
GESTOR
SCHRODER BRASIL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

548472

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 31,16 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    40,52%
    R$ 12.627.357,62
  • Fundos de Investimento
    31,11%
    R$ 9.694.466,56
  • Debêntures
    25,70%
    R$ 8.007.985,29
  • Títulos Públicos
    2,14%
    R$ 667.450,51
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 139.388,12
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 28.051,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6,52
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -2.211,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,46% 0,46% 6,32% 11,24% -% -% 12,77%
Volatilidade 0,19% 0,19% 1,47% 1,31% 1,15% 1,15% 1,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SCHRODER PREMIUM 45 A FI RF CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, incluindo suas filiais inscritas nos CNPJs/MF sob os nºs 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82 e entidades do mesmo grupo economico da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-