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SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 201,84 M

Preço da cota

R$ 1,670021

Rentabilidade SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

-
CNPJ
37.539.419/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 144,00 M
  • Títulos Públicos
    51,96%
    R$ 74.817.666,47
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    41,04%
    R$ 59.095.739,16
  • Fundos de Investimento
    6,32%
    R$ 9.096.571,60
  • Valores a Pagar
    0,58%
    R$ 842.010,19
  • Outros
    0,10%
    R$ 148.044,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.456,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 267,46
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.743,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.434.788,97
    37,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.425.541,32
    13,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.704.092,01
    6,74%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CREDITAS AUTO VIII arrow_forward
    R$ 7.578.886,57
    5,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.828.374,83
    4,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.039.852,68
    3,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.789.086,19
    3,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.556.749,81
    2,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.384.164,38
    2,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.353.003,93
    2,33%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,06% 0,37% 5,62% 12,30% 25,04% 39,17% 67,00%
Volatilidade 1,41% 0,20% 1,44% 1,08% 1,57% 1,46% 1,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, incluindo suas filiais inscritas nos CNPJs/MF sob os nºs 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82 e entidades do mesmo grupo economico da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-