Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 250,10 MPreço da cota
R$ 1,446110
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
-
CNPJ37.539.419/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 335,86 M
-
43,65%R$ 146.588.199,82
-
30,96%R$ 103.972.958,24
-
18,52%R$ 62.205.648,58
-
5,24%R$ 17.608.370,03
-
1,40%R$ 4.716.168,78
-
0,23%R$ 770.180,87
-
0,00%R$ 630,44
-
0,00%R$ 5,93
-
0,00%R$ -2.776,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.738.232,154,98%
-
Debêntures LVTC12R$ 13.342.406,353,97%
-
Debêntures TMER11R$ 11.825.035,423,52%
-
Debêntures RODB11R$ 10.161.830,603,03%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIIIR$ 9.450.900,402,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.188.688,932,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.188.688,862,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.188.688,412,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.188.688,372,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.188.688,342,74%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,72% | 0,98% | 3,47% | 12,17% | 24,19% | 39,92% | 44,61% |
Volatilidade | 0,73% | 0,63% | 2,68% | 1,93% | 1,61% | 1,48% | 1,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SCHRODER PREM 30 ADV FI RF CP LP
ATUAL
-