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SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,75 M

Preço da cota

R$ 1,995673

Rentabilidade SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

-
CNPJ
28.856.772/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 37,57 M
  • Investimento Exterior
    98,30%
    R$ 36.929.055,88
  • Títulos Públicos
    0,82%
    R$ 308.167,78
  • Fundos de Investimento
    0,81%
    R$ 303.705,07
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 23.897,70
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.101,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 36.929.055,88
    98,30%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 303.705,07
    0,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 154.098,70
    0,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 154.069,08
    0,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 23.897,70
    0,06%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.101,93
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,94% -0,50% 8,02% 15,51% 41,77% 56,76% 99,57%
Volatilidade 5,95% 5,16% 5,90% 10,09% 8,45% 7,64% 7,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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