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SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,59 M

Preço da cota

R$ 1.513,1275

Rentabilidade SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

-
CNPJ
42.598.117/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,60 M
  • Debêntures
    85,61%
    R$ 21.919.498,58
  • Fundos de Investimento
    14,34%
    R$ 3.671.743,58
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 9.656,35
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.032,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CTEE29
    R$ 5.545.904,84
    21,66%
  • Debêntures PRAS11
    R$ 5.263.775,25
    20,56%
  • Debêntures CBAN72
    R$ 3.301.846,97
    12,90%
  • Fundos de Investimento
    RAIZES FIDC MULTISSETORIAL arrow_forward
    R$ 3.277.203,69
    12,80%
  • Debêntures TOME12
    R$ 1.891.627,76
    7,39%
  • Debêntures SAVI13
    R$ 1.056.740,53
    4,13%
  • Debêntures TBEG11
    R$ 796.604,43
    3,11%
  • Debêntures CUTI11
    R$ 762.651,00
    2,98%
  • Debêntures SRTI11
    R$ 716.064,13
    2,80%
  • Debêntures ODYA11
    R$ 665.607,25
    2,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,15% 0,77% 8,56% 11,16% 23,74% 36,95% 51,31%
Volatilidade 7,48% 13,75% 7,36% 6,52% 5,37% 5,06% 5,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

ATUAL -

COTISTAS SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

ATUAL -

DRAWDOWN SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SÃO PEDRO FI INCENT MULT CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO