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SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 636,04 M

Preço da cota

R$ 16,4163

Rentabilidade SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

-
CNPJ
34.476.006/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 690,87 M
  • Debêntures
    41,31%
    R$ 285.382.380,85
  • Títulos Públicos
    35,57%
    R$ 245.733.584,73
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,06%
    R$ 97.119.291,57
  • Fundos de Investimento
    8,08%
    R$ 55.799.674,07
  • Outros
    0,59%
    R$ 4.089.342,24
  • Títulos Privados
    0,25%
    R$ 1.736.558,77
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 697.023,16
  • Ações
    0,03%
    R$ 197.834,94
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 103.885,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.085,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.509,82
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -993,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 195.987.264,14
    28,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.239.972,67
    4,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.506.347,92
    2,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.090.250,48
    1,89%
  • Debêntures RCHL14
    R$ 8.443.925,79
    1,22%
  • Debêntures HGLB13
    R$ 8.219.771,31
    1,19%
  • Fundos de Investimento
    CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 7.379.154,41
    1,07%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 6.397.229,41
    0,93%
  • Debêntures MRFGA1
    R$ 6.292.717,96
    0,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRA
    R$ 6.265.661,08
    0,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,55% 0,89% 5,99% 12,96% 28,56% 42,83% 64,16%
Volatilidade 0,48% 0,36% 0,65% 0,95% 1,25% 1,17% 1,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF CRÉD PRIV DINÂMICO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (¿cotistas¿).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).