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SANTANDER PREV RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,91 B

Preço da cota

R$ 14,4989

Rentabilidade SANTANDER PREV RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV RF REF DI FI

-
CNPJ
41.721.530/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,26 B
  • Títulos Públicos
    85,28%
    R$ 1.073.871.824,51
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,62%
    R$ 108.578.210,49
  • Debêntures
    5,94%
    R$ 74.755.526,07
  • Títulos Privados
    0,08%
    R$ 1.059.429,29
  • Fundos de Investimento
    0,07%
    R$ 889.835,87
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 69.539,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.433,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.509,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 198.842.608,94
    15,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.399.259,21
    12,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.199.863,33
    12,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.018.024,34
    12,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.949.764,07
    12,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.940.852,40
    7,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.315.160,07
    6,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.206.292,15
    6,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.211.726,91
    1,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.891.204,45
    0,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,79% 0,64% 5,82% 11,59% 26,57% 43,22% 44,99%
Volatilidade 0,12% 0,03% 0,16% 0,13% 0,13% 0,18% 0,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV RF REF DI FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO