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SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,84 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,22 B

Preço da cota

R$ 12,7864

Rentabilidade SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA
CNPJ
55.274.875/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 7,05 B
  • Títulos Públicos
    87,79%
    R$ 6.188.355.610,14
  • Debêntures
    8,19%
    R$ 577.492.574,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,02%
    R$ 283.476.929,77
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 100.710,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.731,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 380,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 758.068.079,88
    10,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 693.310.229,60
    9,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 693.290.119,92
    9,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 692.437.884,84
    9,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 691.928.901,45
    9,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 691.185.536,10
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 690.272.971,98
    9,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 689.230.734,89
    9,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 588.631.151,48
    8,35%
  • Debêntures SBSPD2
    R$ 154.189.603,04
    2,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,42% 0,82% 6,84% 14,94% -% -% 27,21%
Volatilidade 0,13% 0,08% 0,12% 0,09% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FI FINANCEIR

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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