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SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,78 M

Preço da cota

R$ 13,5090

Rentabilidade SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

-
CNPJ
41.722.020/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 306,09 M
  • Títulos Públicos
    99,68%
    R$ 305.110.313,47
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 493.727,27
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 475.260,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.562,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.564.928,86
    31,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 78.522.665,69
    25,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 64.025.043,34
    20,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 48.570.711,63
    15,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.941.593,61
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.485.370,34
    0,49%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 493.727,27
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 475.260,52
    0,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.562,63
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 1,55% 5,06% 9,11% 18,51% 29,92% 35,09%
Volatilidade 1,93% 0,00% 2,69% 2,28% 2,03% 2,19% 2,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PREV RF IMA-B 5 FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO